켈리 공식
투자에서 자산의 기대 수익과 확률을 기반으로 최적의 베팅 비율을 결정하는 수학 공식이다. 자금 관리의 핵심 기법으로, 장기적인 수익 극대화와 파산 위험 방지 사이의 균형을 제공한다.